用友BQ携手国旅总社 实现财务灵活报表

客户简介

中国国际旅行社总社有限公司（China International Travel Service Limited, Head Office）（以下简称国旅），前身中国国际旅行社总社（China International Travel Service Head office），英文缩写：CITS，成立于1954年，是目前国内规模最大、实力最强的旅行社企业集团, 荣列国家统计局公布的 “ 中国企业 500 强 ” ，是 500 强中唯一的旅游企业。国旅总社在海外 10 多个国家和地区设有 14 家分社，在全国 122 个城市拥有 20 多家控股子公司和 122 家国旅集团理事会成员社，与全球 1400 多家旅行商建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的销售网络和完整的接待体系。

项目背景

国旅企业规模不断扩大，如何进行有效的财务管理，客观真实反映其财务状况、经营成果等内部管理活动，是企业内部进行监督管理、成本控制、预测决策、增加企业价值的重要环节。

随着财务系统的深入应用，国旅相关领导部门逐步发现虽然日常业务处理运转正常。但是由于企业规模较大和业务范围广泛，现有业务系统的报表不能够非常灵活的满足财务管理上的汇总需要，尤其体现在应收、应付的部分；同时管理者还希望要能够通过多种口径查询企业应收、应付款，并按照部门、部处、时间段乃至供应商进行统计汇总；按照不同的帐龄区间来实现对于各类款项的汇总分类。

建设目标和规划

集中分析公司应收、应付的款项情况，并能够根据不同的查询条件进行筛选；

结合用友U8系统，同时解决跨年度账查询的需要；

账龄分析报表，根据不同的账龄区间来汇总报表，为企业管理提供更好的辅助；

实时数据刷新，满足管理者对于数据及时性的要求；

管理者自助查询，一方面降低各业务不同报表汇总工作量，提高工作效率；二方面实现各统计口径查询信息的方便性；三方面有针对性地进行关键数据的对比分析；

分期建设企业经营管理体系，一期建设报表，陆续完成指标分析体系，综合经营分析体系，为企业辅助决策奠定良好的基础。

系统总体架构

在此次项目中，以用友BQ商业智能平台作为报表基础平台，采用直接与用友U8系统账套连接的方式获取数据源，以保证数据的实时性。结合国旅的部门关系，账套周期以及代理商信息等建设整体参数条件，并且按照对比要求，设定对比条件，以满足更多管理上的需要。
                     
 
应用成果展示

由于此项目报表繁多，特引用其中比较典型的报表做一展示：
                     
                      

应用价值

直接与用友U8业务系统数据库连接，能够保证报表的实时性；

多种统计条件自定义选择，大大简化了财务部门的工作量，提高了工作效率；

能够根据账期进行报表的分析，解决了财务报表中有关账龄方面的难题；

自助查询平台，能够满足不同管理者的使用；

灵活的报表解决了现有财务关键问题的同时，也为后期的企业经营管理平台的建设奠定了良好的基础。

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