咨询公司，请您管理好自己的现金流

现金流量管理的目标是否明确？

要有效加强咨询公司现金流管理，为其经营发展创造良好条件，需从首先明确现金流量管理的目标开始。

咨询公司主动进行现金流管理的目标包括：

1保证公司日常运营合理开支；2增强现金流量的可预见性；3为不可预期的现金支出提供合理的内外部融资支持；4为闲置资金进行有效增值；5为公司业务拓展提供决策支持；6信用管理与融资能力管理。

建立一个有效的财务控制体系

建立一个有效的财务控制体系也是加强现金流管理的一个必要工具，可以从三方面来进行控制，让你的现金流管理拉响警报。

●人力成本控制

人力成本控制应注重对人力资源的有效激励和成本支出的相对可控。人力成本主要包括工资、奖金、项目分成、福利费用、日常费用开销、特殊费用开销等。其中，对于工资、奖金、福利费用、日常费用开销等，属于可预期的日常人工成本，应在公司现金流安排中优先保证，对于奖金、分成、特殊开销等不属日常人工成本，存在一定程度的预期偏差，但公司应根据有关员工提出的建议及实际相关项目时间安排节点，纳入年度或月度计划，从计划上给予事先保证。

●项目成本控制

项目成本控制是咨询公司实际赢利和现金收支平衡的重要手段。项目成本控制不仅责任在于公司财务部门，更在于培养业务部门在项目运作中的收入成本意识，既要有效节约成本，又要切实保证项目成本合理开支所需现金。

●现金预算制度

咨询公司同样应加强现金流管理的计划性，为此可由财务部门牵头，各业务部门参与，以人和项目为基本要素，建立现金预算制度。由各业务部门编制现金收支计划，由财务部门汇总并监督执行。现金收支计划包括年度计划与月度计划。年度计划主要为公司整体业务进行提供决策参考，月度计划主要为项目实际进程中的有关收支提供具体支持。

为经营发展创造良好条件

健康的现金流量管理可以从经营、投资、融资等三方面为业务发展提供支持：

●对经营活动的支持

1公司经营活动提供基本的现金流量保证；2公司进行业务拓展和市场扩张提供资金决策依据。

●对投资能力的支持

1通过灵活运用各种短期投资工具，既保证资金的流动性，又使闲置资金有效增值；2通过对公司积累资金的充分利用和有关项目或操作平台的财务分析，寻求长期投资机会，帮助公司实际业务经营的多元化。

●对融资能力的支持

1通过现金流的良好管理，实现公司财务指标的优化，提升企业财务资信；2通过积极拓展内源融资以外的其他外部融资，提升公司资金调度能力，合理利用财务杠杆，最大化公司价值。

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