详细的选型步骤

目前市场上提供的ERP产品很多，它们各有侧重，各有所长，所以企业在选择ERP软件的时候，要考虑多方面的问题。

一、明确的需求。

在选择ERP软件之前，首先要明确企业的需求，即管理要达到的目标，实际管理中存在的问题，这些问题的急迫程度如何，需要用什么手段解决，应达到什么目标；另外要考虑对此需求，企业内部是否已经形成共识，主要决策人是否给予足够的重视。

二、软件的功能。

商品化ERP软件功能模块很多，适用范围较广，这就需要针对不同的企业，选择不同的功能模块。软件功能应满足企业当前和今后发展的需要，多余的功能只会造成使用和维护的复杂性。软件可用部分的比率，取决于软件对用户的适用程度，而不是以进口或国产来区分。另外要考虑系统的开放性，预留各种接口。

三、开发工具。

任何商品化软件都不能完全适用于企业的需求，都或多或少有用户化和二次开发工作。所以，商品化软件应提供必要的开发工具，并同时保证该开发工具简单易学，使用方便。

四、软件文档。

商品化软件必须配备齐全的文档，其全面详尽程度应达到用户能够自学使用，如用户手册、不同层次的培训教材（如ERP原理与概念、产品模块、开发工具等等）以及实施指南等。

五、售后服务与支持。

售后服务与支持非常重要，关系到项目的成败。售后服务工作包括各种培训、项目管理、实施指导、二次开发及用户化，可由专业的咨询公司或软件公司承担，由熟悉企业管理，有实施经验的专家组成顾问组做售后的支持与服务工作。在国外，服务与支持的费用和软件价格之比一般为1:1或更高，由此也可以看出售后服务与支持的重要性。

六、软件商的信誉和稳定性。

选择软件时要考虑供应商的实力和信誉。软件供应商应当有长期的经营战略，能够跟踪技术的发展和客户的要求，不断对软件进行版本的更新和维护工作。

七、价格问题。

价格方面要考虑软件的性能、功能、技术平台、质量、售后服务与支持等，另外也要做投资效益分析，包括资金利润率、投资回收期。要考虑实施周期及难度，避免造成实施时间、二次开发或用户化时间过长而影响效益的兑现。所以软件的投资一般包括： 软件费用+服务支持费用+二次开发费用+因实施延误而损失的收益。 在此基础之上加以全面平衡。
八、企业原有资源的保护。

这里所说的资源，不仅指硬件资源，还包括已有的数据资源。这样在选择软件时，就要考虑软件产品对硬件平台的要求是否过高，原有的PC机能否使用，原有的数据资源能否平滑地移植到新的系统中。

在《如何选择正确的ERP系统？(一)》中，介绍了ERP的一般评估，这次详细介绍一下ERP的细部评估。以下的系统评估检核表乃综合国内外多家知名ERP系统的优点而成，内容相当繁复，使用者在评估比较ERP系统时，应该自行选用需要的部分。做法是先标出和自己有关的大项，再删除大项中和自己无关的小项，然后编辑、列印出适合自己的评估检核表。

一、支持平台及系统配置环境

1. 支持平台：Microsoft NT及Win2000、Intel-based、Unix RISC- based 、Unix 、Linux

2. 系统配置环境：N-Tier Client Server 、Internet & Browser

二、电子商务

1. XML：客户订单以XML转入 采购及外包单以XML转出。

2. Internet Access：支持Internet下单 ；支持Internet客户订单进度及货款查询 ；支持Internet厂商订单及货款查询。

3. 电子传递报表：可设定公司内、外传递群组 ；报表可预设传递本文、主旨、正本、副本、密件副本收件者(群组) ；报表可选择预览完再传递或直接传递 传递接收方可以Browser阅读报表 ；报表可放置在批次(Batch)作业中执行完再传递。

4. 电子传递通知：支持透过电子邮件，即时通知异常状况 ；可透过批次作业执行，整理异常状况，再以电子邮件发出通知。

三、使用者界面

1. 使用者界面：Graphical User Interface，Browser

2. On-line使用者文件：标准作业程序书 (SOP)，作业流程图，系统关联图，功能说明，栏位说明，系统操作介面文件。

3. 多样化Menu：下拉式Menu，Windows标准树状结构Menu，使用者个人权限Menu (Personalized Menu)，个人常用作业表Menu，个人常用作业表快速串接Menu，键入程序代号，直接执行程序，Menu可任意调整顺序，或作冻结。

4. 多媒体应用：资料库可存放多媒体资料，各种单据可作文字、语音及图像备注。

5. 统计图表：提供以图表方式表示的统计分析资料，提供以Excel呈现的多栏式统计分析报表。

6. 资料搜寻辅助：提供边打边找的栏位“视窗辅助”功能，提供多栏位边打边找。

7. 锁定通知可对各工作站作代号设定，当同笔资料同时被修改而形成锁定(Lock)时，系统会自动告知对方的工作站代号 。

四、系统安全管理

1. 权限设定：Security By Person，Security By Position，上级主管可以就其本身权限范围内的功能，自行授权予下属，提供权限复制及对调，提供对使用者或程序设定权限功能。

2. 密码控制：资讯人员可分系统管控密码，资讯人员无法查询或修改他组资讯人员及使用者 的密码，使用者可随时修改本身的密码。

3.可管制MIS 人员以程序或 Editor 读取序 Table or Field 。

五、系统文件及文件备份

1. 系统文件：提供程序对栏位、栏位对程序、索引对程序及程序对索引的Cross Reference Table，系统自动产生Cross Reference Table文件。

2. 文件备份作业：可设定各文件的保留时间，可分别以年、月、日作为单位来设定，提供历史资料库，与作业资料库共用一套程序 。

六、列印及批次作业管理

1. 列印管理：列印文件可以透过列印管理工具，直接E-mail及FAX，列印管理控制，每个使用者仅能查询自己所产生的报表，待列印文件可选择输出至Microsoft Excel及Word，使用者可选择每一报表的列印份数，可设定各使用者存于系统中的报表数目，报表可视状况而决定马上执行、批次执行或利用Report Server执行，使用者使可自定报表的表尾格式。

2. 报表执行：报表执行，可以丢至Report Server执行，报表执行，可以丢入序列中，以批次方式执行。

3. 批次作业管理：可预作排程，可分散在多台电脑上同时执行，批次作业可以设定于特定日期 (Date)或特定周日 (Day)执行，可查询每一批次作业的实际启动时间、实际结束时间及执行状况

七、应用及管理架构

1. 多公司运作：多公司帐务处理，多公司财务报表合并，含不同币别，多公司营销及生产资料合并统计分析。

2. 多生产及营销地点运作：各生产地点可独立作生产及物料规划，各生产地点可独立计算成本，各生产地点可相互调拨，调拨成本互转，一张订单可包含不同生产及发货地点的产品。

3. 多币别管理：多币别销售、采购、外包，外币自动重估，冲帐时自动使用原始汇率，自动产生未实现汇兑损益明细表。

4. 多角贸易管理：支持多角贸易业务处理，支持多角贸易帐务及成本处理，支持多角贸易统计分析。

5. 多层次利润、成本、费用中心管理：事业部别或部门别利润中心，产品线或次产品线利润中心，多层次利润中心，多角贸易的销售可自成一利润中心。

6. Work Flow管理：使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下的流程，使用者可以自行设定在审核单据时可执行的程序(用以提供审核单据时所需参考的相关资讯)，在读E-mail时可以直接串至所设定的程序，提供已开始跑流程单据的修改控制，使用者可自行控制某一单据提出签核的时机，可以是开单后即提出，或是待某特定时机再提出签核，遭驳回的单据在修改后重新展开另一回流程时，系统中可以提供遭驳回的原单据资料及签核意见，以供参考，提供管理及异常资讯自动分派的功能，使用者可以设定那些报表要于何时执行、要自动传送给哪些人，系统即会依设定，自动以E-mail派发报表。

7. 海峡两岸功能：支持GB内码，支持海峡两岸会计帐务及税务，支持厂商对帐及押款作业。

8. 生产型态：装配式生产 (Discrete or Assembly)，重覆性生产(Repetitive)，以Run Card控制的流程序(Process)生产，代工生产。

9. 材料表：支持 Engineering BOM、Production BOM、Customer OrderBOM、Work Order BOM，使用材料结构代码 (BOM Code)，提供材料结构替代及子件的替代，提供副码、版本码、备料代号及订单日期调整，支持选用件及附件 (Option / Accessories)、计划(Planning)BOM、局部虚件号 (Local Phantom)设定，支持设计变更管理，支持浮动小数点的单位用量。

10.生产计划：支持DRP (Distribution Requirements Planning)，支持电脑模拟主生产排程规划(缺料模拟、产能负荷模拟)，提供不同接单型态的生产计划规划及模拟工具，如Make-to order， Make-to-stock， Assemble-to-order，支持计划 (Planning) BOM展开，可针对不同的计划件号群组，设定不同的计划策略，如不同的“订单时段”与“预测时段”时栅、是否考虑产出率等等，支持ATP及PAB，预测期间可设定为周、双周、或月。
11.材料需求计划：支持再生法及净变法MRP，支持计划材料表展开，可弹性设定MRP的供给及需求来源及考虑因素，可以日、周、或月来审视 MRP结果，支持多种批量法则，提供MRP推移库存金额，MRP来源别区分为自制、市购、外包及调拨，材料表展开可依据标准材料表、替代材料表或依据在途单据 (工令单、外包单)的料表，或是依据“非标准产品”的订单材料表。

12.库存管理：多厂，多仓库，Lot/Serial管理，可追踪批号的来源及去处，库位或Reference管理，同一品号，可以以多个计量单位查库存，不同供应厂商或客户的相同“计量单位名称”，可以对应不同的库存计量单位，如甲产品，A客户一“箱”装16个，而B客户一“箱”装18个，设定计量单位转换比率时，可以设定多对多的比率，如3 m2 =10 kg，以应付除不尽的状况，计价单位可与计量单位不同，可设定各部门的作业者可以利用哪一(些)作业表，对哪一(些)仓库，作入出库的动作，可管理费用类库存，且自动计算其库存金额，以利于“用品盘存传票”，支持代工生产的客户库存料项管理。

13.作业基础成本制 (Activity-based Costing)：自订Cost Driver应分摊金额或比例，支持ABC标准成本计算，支持ABC实际成本计算(制造费用依多基准分摊)。

14.工单及非标准成本计算、代工成本计算：支持工令别及外包单别实际成本计算，支持非标准产品实际成本计算，支持代工生产成本计算。

15.品质管理：支持从IQC到IPQC、FQC的SPC品质管理功能，支持MIL-STD品质管理体系，支持流程序产业「批次取样」的品质管理需求，支持电脑化厂商评测，提供X Bar-R及X-R管制图，品质问题透过work flow管理，发出流程中异常状况警讯，批号追踪管理。

16.使用者自订报表：总帐，立冲明细帐，销售，生产，统计分析支持Drill Down功能 。
17.自动传票：自动进货、委外、费用传票，自动销货传票，自动摊销传票，自动外币重估传票，自动开票(即期或远票)及汇款传票，应收及应付票据自动结转传票，自动折旧传票，自动成本传票。

18.支持财签帐及管理帐多帐簿的需求 。

八、销售、发货管理及销售分析

1. 价格表：含税或未税单价条件，依币别订价，依报价条件订价，依交运地点订价，依销售计量单位订价，单价可设定生效及失效日期。

2. 折扣方式：可依产品类别(产品线、次产品线、使用者自订产品分类等) 或各别料项设定产品折扣，系统计算折扣後价格时，可依币别及金额大小设定整数或小数取舍方式，可设定数量折扣，折扣可以折扣金额或折数表示，提供取代正常售价的特定促销价格及折扣管理。

3. 单价控制：可依订单及Pro forma Invoice的类别，控制其单价是否可调整低於设定的单价，系统自动追踪记录报价、Proforma Invoice、订单、发货单单价的修改(亦可追踪数量及需期的修改)。

4. 报价、Proforma Invoice及订单的审核：报价、Proforma Invoice及订单可设定经Work Flow或线上审核，才变成有效单据，经Work Flow审核时，可设定不同条件及状况时的审核流程，若不经Work Flow或线上审核，报价单转Proforma Invoice或订单、Proforma Invoice转订单也可以权限控制，提供已开始跑流程单据的修改控制。

5. 附属费用(如运费、保险费、安装费、服务费用、附属工程费用及包装费等)处理：报价、Proforma Invoice至订单，均可不用标准料号，另外表示附属费用，附属费用对应的会计科目可预先设定，系统自动抛转传票，附属费用也可单独转收入传票，不一定要伴随正常出货，分批出货时，可分批分摊附属费用，产生附属费用的收入分录。

6. 报价流程：报价时系统提供即时历史报价及成交的价格与数量资讯，提供报价的毛利预估，报价时系统可提供价格表单价供参考，报价单可直接转成Proforma Invoice或订单，提供报价单备注说明及列印，可列印各品项详细规格。

7. Proforma Invoice流程：提供Proforma Invoice的毛利预估，Proforma Invoice可直接转成订单，提供Proforma Invoice备注说明及列印，可列印各品项详细规格。

8. 订单流程：提供订单的成本及毛利预估，提供客户信用额度管理，可控制不同部门，不可互阅对方订单，可针对订单品项维护制造交期，订单可于出货前以捡(备)货单通知备货，订单可于备货前作Allocation，提供Order Confirmation，订单可转采购单，订单可转调拨单，订单可转工令单，订单Bill To & Ship To客户可不同，客户可对应多交货地址，提供订单备注说明及列印，可列印各品项详细备注，不同类别的订单，系统自动产生对应的成本传票，包含作销货成本及作费用者。

9. 产销协调：提供不同接单型态的生产计划规划及模拟工具，如Make-to order，Make-to-stock，Assemble-to-order，提供插单的产能及材料需求模拟，提供ATP资讯，提供库存可供组件制造组数查询，提供依组件件号查料作业，销售预测可以区分部门分别维护或统一维护。

10.多角贸易：多角贸易时的进货单价，可由使用者自行依供应来源加件号设定、或依固定折扣设定，多角贸易开发票时，系统自动依设定产生多角贸易的销货收入及销货成本传票，成本以多角贸易的采购金额认列，多角订单税务发票金额，系统自动以订单金额与采购金额的差额开立(作佣金收入)。

11.发票及销售传票处理：电子发票可设定成电脑给号，或人工选号，且可设定多组电子发票，用以控制发票序时序号，电子发票可与人工发票并存，使用者可选择出货同时开立发票，或发货单与发票分开开立，提供电子发票作废功能，提供出货未开立发票查询及列印，可针对客户设定应税发票的税额计算方式，方式区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种，不同品项可以依设定于传票产生时，作不同的销货收入科目，非营业收入发票亦可套版列印，提供零税率清单列印，提供更换电脑发票的功能，可作一张发票换一张发票、多张发票换一张发票或是一张发票换多张发票的处理，若有需要，不同的营业部门在开电脑发票时，可以共用相同的发票号码区间。

12.预收款及收款处理：收款处理时，系统自动寻找应收款冲抵，一些销售费用，如邮电费、佣金、手续费等可自动分摊至各利润中心，收款时，系统可以处理收款币别不同於应收帐款原币的状况，若为外币的收款，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失，提供缴款单(收款清单)列印，提供客户对帐单列印，若收款金额的总数大於应收帐款的馀额时，多出的金额，系统会自动将其转入预收货款，收款处理时，若尚有预收款馀额，可以用其冲抵应收帐款，提供预收款作业，系统可列印电脑发票及自动抛转预收款传票。

13.销货退回、折让及换货处理流程：提供退回及折让冲款传票功能，提供退回未冲应收查询，可处理发票已申报、未申报；换发票或开证明单状况，现金折让及销货折让可以分别产生不同会计科目传票，销售统计时，现金折扣会独立统计，提供换货处理及後续不良品处理流程。

14.发货管理：提供产品制造及销售的Lot/Serial 追踪管理，提供Packing List列印，提供货品置放客户或经销商处寄售的相关管理，可以不经订单而作直接出库处理。

15.销售统计分析：支持使用者自订报表及查询，支持Drill Down功能，提供以多种图表方式表示的统计分析资料，提供以Excel呈现的多栏式统计分析报表，提供接单、出货、毛利、Backlog等资讯，提供预算与实绩比较的目标管理机制，提供简易报表功能，只要以简单的选项方式即可跑出报表，资料的汇集可以月、季、半年、一年为单位，可比较任何时间的资料，报表中各栏可作差额、差额百分比及比例等计算。

16.统计分析-客户属性分类：区域，国家，地区，内/外销，自订客户类别，联属公司/非联属公司，Bill To客户，Ship To客户。

17.统计分析-产品分类：产品线，次产品线，自订分类(两种)，件号。

18.统计分析-其他分类：公司别，出库部门别(五层)，接单部门别(五层)，业务员，销售计量单位，自订订单类别，订单性质 。

九、产品及制程

1. 产品结构：支持Engineering BOM、Production BOM、Customer Order BOM、Work Order BOM，件号与材料结构的关联可为一对多，件号与材料结构的关联可为多对一，提供材料结构子件的替代，提供“副码”，同级相同的子件可出现一次以上，提供子件使用的“版本码”，可查询不同期间所使用的子件，提供子件使用的“备料代号”，满足不同送料地点、送料时段、送料方式的备料管理，提供子件的“订单日期调整”，做为安全时间于特定结构的调整，支持选用件及附件 (Option / Accessories) ，提供接单组装 (Assembly-to-order)使用的计划材料表(Planning BOM)，局部虚件号 (Local Phantom)设定，支持浮动小数点的单位用量(Quantity Per)至小数六位，支持设计变更管理 (设变记录、版本控制、检查回路、设变通知)。

2. 制程：件号与制程的关联可为一对多，件号与制程的关联可为多对一，可设定多组工作历，如部门别工作历、工作中心或生产线别别工作历、MRP计算使用的工作历，相同制程工时资料可设定不同作业人数以及其效率的换比，以反映正确的工时绩效 。

十、主生产排程

提供主生产流程整合(MPS Consolidation)，计算出各期推算库存、可承诺数，发出计划订单、行动讯息，作为决策辅助，可对不同的生产及接单模式，提供多样的计划策略，可设定预测对象，提供净预测(不含已接订单)或毛预测的模式，及冲销对象，支持需求时栅(Demand Time Fence)以及计划时栅(Planning Time Fence)，提供主生产流程模拟，关键零组件需求模拟拟、关键工作中心产能负荷模拟，支持材料表“替代结构”，提供POQ、LFL、FOQ等批量法则，提供安全时间，较加长前置时间更能有效解决迟交问题，提供避险库存(Hedge Inventory) 。 十一、材料需求计划 提供“再生法”及“净变法”，提供行动讯息，先将在途订单催入后，才依不足量发新单，内部计算精细到日、外部审视提供日、周、月，使用保留量的观念，提供POQ、LFT、FOQ等批量法则，提供“资料溯源”(Pegging Data)，记录“毛需求”及“计划收料”的资料来源，支持材料表替代结构，提供安全存量、最小订购量批量、倍数、固定订购数量，提供安全时间，较加长前置时间更能有效解决迟交问题，提供避险库存(Hedge Inventory)，提供未来库存金额及采购、外包金额推算报表 十二、采购管理

1. 采购流程：支持请购、订购、审核、发单的作业流程，支持人工、材料需求计划(MRP)、合约、再订购点(ROP)..等多种请购方式，MRP提供行动讯息，对在途的订单重新计算建议交期及数量，采购员可依此资讯催料，提供请购、订购、发单、验收等状况的追踪资讯，提供非标准品请购作业，请购可区分类别，如生产用料、费用、固定资产。

2. 采购单价：单价可设定至厂商、计量单位、计价单位、币别、报价条件、生效日期、失效日期、订购批量及倍数，可设定数量区间对应的折扣后单价，订购作业的单价严密控管，按预设资料拉出，订购数量自动考虑预设的计量单位、批量、倍数、数量价格折扣。
3. 作业辅助：核准的订购资料可依设定条件，自动汇总采购订单，减少作业成本，采购订单可FAX、E-Mail或转成XML透过Internet发至厂商，记录采购过程中有经过修改的单价、数量、需期、厂商的资料，提供主管追踪，提供订单类别、库存分类、库存次分类等的期间采购金额统计，提供多页、多栏、多用途的备注。

十三、库存管理

1. 库存：可设定厂、库、批号、参考码(可视作架位、等级、容器…)等库存管理层次；提供库存量、待报废量、调整量、待验量等库存状态明细；提供库存分类、库存次分类、库存自订分类等统计关键栏；提供入出库单据及入出库异动别分类；提供呆滞料的统计查询；提供报废作业、待报废料的统计查询；提供A B C 分类作业表；提供保留量的明细查询；提供直接原料的非生产用途(例如研发、自用等)领料及相关成本传票自动抛转；提供料帐不合调整、待报废调整功能，以反映在真正作盘盈亏及报废作业以前的库存帐及成本帐差异。

2. 收货：计量单位与计价单位不同时 ，可键入计价数量；可以键入收货暂存区，以利品检人员找寻；系统可依作业单位控制其可入库的库别；系统可利用数量及金额，作允许超交的限制；外包件可以直接移转另张外包单或入厂商库存；系统可依据收货时所键入的发票资料，于应付帐款传票产生时，自动更新申报用发票资料；收货错误，资料可由资讯人员还原至未交状态。

3. 盘点：年终(中)盘点包含库存盘点、在制品盘点；可作费用类库存盘点，自动提供用品盘存金额；支持抽盘作业；支持轮盘作业。

4. 调拨：调出流程支持允调、备料、调拨出库系列流程控管；调入流程支持需求维护、需求传送、调拨入库确认系列流程控管；调拨可视为MRP的来源别，由系统建议由他厂调拨件号、数量及需期；适合多厂协力的使用环境；可将调拨需求视为独立需求，纳入MRP的需求，调拨当成MRP的在途量考虑；系统可将MPS料项在途的调拨当成排订MPS时，计算ATP的供给面来源。

十四、工令管理

1. 工令开立：提供MRP 催交料或缓交行动讯息；不预开工令时，可以生产排程方式产生工令，入库时子件倒扣入帐(重覆性生产) ；预开工令时，可由销售订单、MPS、MRP转开工令，及人工单张、批次开工令；可依BOM产生料表(一般)或使用者自订料表(改组/重修)；可使用替代结构代码开立工令或直接作子件替代。

2. 查料发放：提供库存可供组件制造组数查询、多张工令同时查料发放，并对缺料资料，提供明细包括：库存量(厂内、厂商库存单位的库存量与待验量)、保留量(所有单号对该件号的保留量)、在途量(在途工令、外包、采购、请购、调拨)。

3. 备料：不可分割料项的余料选择退料或留存于现场仓库；备料查询，领料不足提示，实领数量减去不良数量再与应领料量比较；备料列印，多张工令同时备料，显示总数及明细；单张工令备料，可指定备料组数，及备料代号(子件分群组备料)。

4. 领料扣帐：一般(先领子件料 再报组件入库)；倒扣入帐(报组件入库同时领子件料，即倒扣入帐工令)；混合 (件号主件设为倒扣入帐的子件，使用倒扣入帐，否则作一般领料)；可作工令间的领料移转；子件使用代用件号时，系统自动计算替代用量；可设定应领料量是否考虑损耗率；可设定超领管制。

5. 入库：提供批号/序号及制造号码管理机制；可设定领料不足入库管制不良回报，可回报组件件号、元件件号或局部虚件号；制程外包，可将部分制程外包(工令转外包)。

6. 结案作业可设定结案条件：完工入库量不足管制；完工入库量基础的超领管制；完工入库量基础的短领管制；欠缺制程工时资料管制(成本)；不良品未分析管制(品管)；未回馈实际工时管制(绩效)。

7. 稽核：日常稽核不符合结案条件工令，管理者可列印、e-mail工令异常状况报表，要求回报；提供依件号别的日累、月累实绩查询及报表；依工作中心别、工令别及厂商别等观点的期间不良品统计；提供产品线、次产品线年度生产计划，与实际产出比较分析表；使用者可利用批号追踪功能，查询某不良元件号的来源及其使用的去处，以追踪产品品质问题。

十五、重覆性生产

1. 作业准备：排程辅助：系统可依重覆性生产工作中心的工作历，作排程及重排；可设定工作中心生产不同产品时的换线作业准备时间；使用者可选择以替代材料结构作倒扣入
帐。

2. 备料及完工：从备料仓库将库存移转至扣帐仓库时，系统会提示满足排程的需求量及备料仓库与扣帐仓库的库存量；完工入库时，自动更新该料项的排程的完工入库数量，使用者可很容易的追踪排程的执行状况；倒扣入帐错误时可以作冲回的动作，不良品键入错误时亦可以作冲回的动作提供批号/序号、制造号码管理。

十六、在制品管理

1. 流程卡：流程卡使用条码搜集现场资料；流程卡批量可以依据使用者需要，依据多种规则弹性决定；制程中有拆批时，可以分批产生新流程卡或整批自动产生多张新的流程卡；良品及不良品回报使用的单位 (Unit of Measurement)、流程卡使用的计量单位及库存的计量单位，均可不同，系统会自动作转换；提供流程卡并卡功能；有异常状况时，使用者可自行决定是否产生新流程卡，让部分数量与原卡分流；或援用原卡，分批跑流程；每一流程卡可于电脑中作详细的备注；系统可以树状结构显示工令的流程卡结构及每一流程卡的制程历史。

2. 其他功能：系统可记录不良状况及其数量、投入及产出异常差异数量及原因；支持模具寿命管理；异常状况发生时，可以透过Notes流程管理软件，发出流程中异常状况警讯；Rework时，可以跳制程执行；系统可依据目前WIP状况及各制程Yield，反算为达需求数量，尚需于第一制程，投入多少数量；订单进度查询可查询各工令及流程卡的进度资料；提供各暂存区、机台、模具状况查询。

十七、外包管理

1. 外包单开立：MRP催交料或缓交行动讯息；MPS、MRP转开外包及人工外包；可使用替代结构代码开立外包或直接作子件替代。

2. 查料发放：多张外包同时查料发放 对缺料资料，提供明细包括库存量(厂内、厂商库存单位的库存量与待验量)、保留量(所有单号对该件号的保留量)、在途量(在途工令、外包、采购、请购、调拨)。

3. 备料：备料查询，领料不足提示，实领数量减去不良数量再与应领料量比较；备料列印，多张外包单同时备料，显示总数及明细；单张外包单备料，可指定备料组数，及备料代号(子件分群组备料)。

4. 领料扣帐：子件使用代用件号时，系统自动计算替代用量；可作外包单间的领料移转；可设定应领料量是否考虑损耗率；可设定超领管制；可查询某厂商的未结案外包单中，已领元件件号的在单数量；可同时查询存于厂商处的库存量。

5. 入库：提供批号/序号、制造号码管理；可设定领料不足入库管制；不良回报，可回报组件件号、元件件号；制程外包，可将外包完工量转回工令制程；当外包料项的计价方式不是利用计量单位核算时，可设定计价单位，付款时即以收货时键入的计价单位数量来核算付款金额。

6. 结案作业可设定结案条件：完工入库量不足管制；完工入库量基础的超领管制；完工入库量基础的短领管制；不良品未分析管制(品管)。

7. 稽核：日常稽核；不符合结案条件外包单，管理者可列印、e-mail外包单异常状况报表，要求回报；提供依件号别的日累、月累的实绩查询及报表；依外包单别及厂商别等观点的期间不良品统计；提供产品线、次产品线年度生产计划，与实际产出比较分析表；使用者可利用批号追踪功能，查询某不良元件号的来源及其使用的去处，以追踪产品品质问题。

十八、现场绩效管理 以标准工时作为实际工时比较基础；可联合数个工作中心设定跨部门的绩效中心；当工作中心因配置人数变动而有不同的标准工时时，可设定在不同人数下的“人数变动效率”，则系统会以调整过的工时做为该次报工的标准工时；可维护个别工作中心或全厂的例常性非工作时间，利用起、迄时间回报工时时，系统将会自动将这些例常性非工作时间扣除；损耗工时 (非生产性工时)可区分为“可扣除”及“不可扣除”除外工时；可维护工作中心的各班配置作业人员，在回报工作日报表时，只要键入班次，系统将带出该班次所有人员，以节省使用者键入的时间；提供件号、工令、人员、工作中心、绩效中心、部门等多角度的作业绩效、准备绩效及总绩效资讯。

十九、成本管理

1. 标准成本：提供多组标准成本组，不同的成本组间可作为预计成本模拟、比较的用；提供成本组资料建立、复制、删除等辅助功能，帮助成本组资料的建立及管理；各成本组下同一物品可同时表示自制、市购、外包、调拨不同的成本；可依件号对其料、工、费分别订定直接归属成本，成本卷叠时，可将其纳入，以符合ABC精神；非标准产品订单若有不同于标准件号的材料表(标准工时亦可能不同)或订有直接归属成本，系统会分别计算其标准成本；系统透过模拟产量及其配比的建立，以及相对投入的直接人工及制造费用金额，以电脑辅助工作中心的标准直接人工率及制造费用率计算；系统辅助标准单价调整模拟(可依各采购分类设定单价的增减百分比)；标准成本计算及工作中心的标准直接人工率及制造费用率计算时，系统可以参数设定是否考虑损耗率及产出率。

2. 实际成本：提供单据(工单、外包单)别成本计算；每一件号可设定其所属的存货或费用科目，在成本系统中可依存货科目分别列印其进、耗、存报表；计算实际成本时，若相同件号在当期同时有自制、市购、外包、调拨一种以上实际的来源别时，系统会计算其加权平均成本；制造费用及直接人工可同时依多个群组，各依不同基准作分摊，符合ABC精神 ；可计算非标准产品(非标准用料及制程)及改组产品的实际成本；可处理C.K.D(Complete Knock Down)的标准成本与实际成本；提供成本资料异常资讯及异常成本资料维护功能，用以更正异常的成本资料；系统另行记录专案订单“非标准产品”的采购成本，纳入专案订单的实际成本计算；进口品产生应付传票的同时，系统可记录汇率、关税、运险费及其他进口费用，供成本结算的用；系统自动结转成本传票；而且销货成本及费用，可以区分至各利润中心。

二十、品质管理 内建MIL-STD105D表，系统自动建议取样量及判定允/拒收；成品检验可设定Major、Minor及Fault三种AQL；提供批次方式品质检验(定量检验)，以满足如化工等产业的需求；使用者自订检验项目及检验规范；提供外购及外包特采作业，及供拒收后续处理追踪报表；提供成品检验初验及复验作业；自主制程检验及品管制程检验；系统可记录在制不良及库存不良数量、不良状况、责任归属(厂商或内部工作中心)，并提供后续交换、退出、折让、扣款等管理功能；提供X Bar-R及X-R管制图；品质问题透过E-mail，发出流程中异常状况警讯；使用者可以利用系统所搜集的资料，透过自订的权数，由系统自动计算厂商评测分数。厂商评测时考虑品质、服务及配合水准；提供产出率及损耗率查询及报表。

二十一、生产统计 使用者可自行定义多角度、多层次的成本观点及实际产出观点的分析查询与报表，观看生产的各种相关量、值、质统计；提供多栏式自订报表，报表名称以及栏、列抬头均可自行定义，格式亦可自行定义；报表可以Excel显示，也可以各种标准统计图示方式表现；查询时，使用者可以利用On-line Drill Down功能，以抽丝剥茧方式，逐步解析各种资讯。

二十二、供应链管理

1. 电子订单传递：客户透过XML传递订单；我方透过XML传递采购及外包单；电子传递Order Confirmation。

2. 客户透过Internet及Browser介面查询资料库中相关资料：系统作安全控制，每一客户或经销商只能查询与其本身相关资料；客户透过Internet及Browser介面，直接键入其订购单；客户订单查询；客户出货及发票查询；经销商寄售查询；客户应付货款及票据查询。

3. 厂商透过Internet及Browser介面查询资料库中相关资料：系统作安全控制，每一供应厂商或外包商只能查询与其本身相关资料；厂商对我方采购或外包单查询；议定采购或外包单价查询；厂商应收货款查询寄存于外包商库存查询；我方对厂商计划采购单或外包单查询。

二十三、总帐

1. 帐簿架构：多公司；多地点(明细帐可区分地点，例如应付、固定资产折旧可分厂别分开处理)；财签帐/管理帐多帐簿。

2. 多公司帐务：各公司可有不同会计年度；提供多公司财务报表的汇整；多公司财务报表的汇整时，可设定不同的科目及子目对映关系。

3. 多币别管理：支援多币别销售(应收)、采购、外包(应付)及相关帐务处理；系统自动作汇率重估；作汇率重估时，使用者可选择是否自动产生重估回转传票；外币的交易可以查询外币的馀额，冲转时自动使用原始汇率；为税务需求，可自动产生未实现汇兑损益明细表；可依据币别，分别追踪其各别的汇兑损益，以为财管绩效的参考。

4. 多层次利润/收入/成本/费用中心管理：使用者自订利润/收入/成本/费用中心使得的名称；系统抛转销货、退回、折让、销货成本及费用传票时，自动归属其利润中心属性；提供利润中心别各式财务报表及比较报表。

5. 提供使用者自订明细帐管理(又称立冲帐，为除应付款项及票据、应收款项及票据、固定资产明细帐外的其他应管理明细帐的科目)：使用者自订各明细帐科目应搜集及键入的参考资讯，且每一参考栏位的抬头(Label)可由使用者自订并可作日期、许可值或档案的检核；使用者自订各明细帐的报表内容及格式；使用者自行定义“自动摊销”的立冲帐科目，系统自动产生摊销传票；自动产生摊销传票，可指定以月或日为单位计算摊销金额。
6. 预算作业：设定多套各类预算；可作各科目及子科目明细预算，亦可作“科目汇总”预算；一个科目及子科目的预算可以设定成其他科目及子科目的函数；提供预算与实际比较损益表及各种使用者自订的预算与实际比较报表。

7. 营业税处理：提供进销项媒体申报功能，系统自动产生申报媒体；可自动列印401及403申报书资料；可列印发票明细表(包括二联式及三联式)；提供申报发票与传票的进、销项税额一致性的检核报表；提供发票字轨及统一编号自动检查功能。

8. 财务报表：除固定格式外，尚提供使用者自订报表；提供多栏式总帐自订报表及比较报表；提供明细帐自订报表；提供多栏式费用自订报表；报表可丢入EXCEL中，以供进一步分析及处理；系统可依阅读报表者的需求，呈现不同明细程度的财务报表；提供财务报表的交易来源分析(Drill Down)；财务报表格式，可设定当期、年累、不同期别比较、差异金额、差异百分比、实际与预算比较、比例等栏位。

9. 提供财务调度(现金收支)预测：除应收付帐款及票据外，可将各种牵涉未来收付的长短期债权及债务(如短期投资、借款、远期信用状等)，纳入资金调度报表中；资金调度报表的预测时间长短(日数)，可依使用者自行设定；可人工维护未入帐现金收支。

10.传票及过帐处理：使用者可自行设定传票类别，不同类别传票分开编号；可利用分摊代号，简化科目金额的分摊；提供摘要栏常用片语维护，且片语可使用视窗分群组搜寻；提供传票空号列印功能，且传票的空号可以再利用；对重复发生的会计交易，提供传票复制的功能；可选择自动过帐或人工过帐，自动过帐可以针对不同类别传票，设定其过帐规则；提供已过帐传票倒回功能，可将总帐及明细帐还原成未过帐状态；提供明细的过帐失败原因查询；系统保有完整的交易稽核资料(Audit Trail)，如键入人员、键入日期、维护人员、维护日期、过帐人员、过帐日期等资料。

11.月、年关帐：每月不需作关帐动作，但是可控制已结帐月份传票过帐；上月尚未结帐，下月份传票已可键入；可多次执行年关帐；系统可控制跨年传票的过帐；年关帐前，下年度传票已可键入。

12.银行存款管理：可设定外币银行帐户，系统可保存外币存款馀额资料；提供银行对帐功能；系统中已备妥通用的银行总行分行代码；提供银行存款日记表列印。

13.其他管理功能：提供专案活动的交易查询；提供关系人交易明细表。

14.提供明细帐回溯报表：应收帐款回溯表；应收票据回溯表；应付帐款回溯表；应付票据回溯表；用者自订明细帐各科目回溯表。

二十四、应付帐款及票据

1. 应付票据自动产生： 系统可依据验收资料、发票及基本设定，自动产生借：存货(外包费用、费用)、进项税额，贷：应付分录票据；提供整批自动或逐笔产生应付票据功能；进货不良折让单自动产生、套印；收货时输入的进货发票资料自动产生进项媒体申报档案；提供进口相关费用转成本作业流程；可与厂商以一段时间验收资料，对帐后再开发票，再整批产生票据。

2. 自动开票：远票票期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；远票票期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊票期处理；可自动开即期票；自动开票同时自动产生付款票据；自动列印支票；可针对厂商设定支票是否自动扣除挂号邮资；提供支票邮寄时大宗邮挂执据列印；提供支票邮寄时投递信封列印。

3. 自动汇款：汇款期可依据与厂商议定天数或依据金额大小决定；汇款期可考虑厂商评等；可针对特殊状况，另作特殊汇款期处理；自动汇款同时自动产生付款票据；可针对厂商设定设定跨行汇款是否自动扣除汇款费。

4. 应付票据处理：提供应付票据整批结转、单张结转；提供应付票据换票及票期修改功能。

5. 应付帐款及票据报表：应付帐款、应付票据分析表；应付帐款、应付票据汇总表；应付帐款、应付票据明细表；应付帐款、应付票据统计表；应付帐款、应付票据回溯表；厂商别应付帐款增减明细表；厂商对帐单；汇款汇总表、明细表。

二十五、应收帐款及票据

1. 自动抛转票据处理：使用者自订科目及利润/费用中心；配销系统自动抛转销货(应收)票据；配销系统自动抛转预收票据；配销系统自动抛转收款票据；配销系统自动抛转退回及折让票据；配销系统自动抛转多角贸易销货及成本票据；以配销系统所开立的电脑发票，作媒体申报；会计审核不过票据可踢回，更正后再抛转。

2. 应收票据处理：提供应收票据代收处理流程；未代收不可结转；提供整批结转、单张结转、贴现；提供换票功能；提供退票处理，退票时可冲回应收；外埠票可设定延迟结转天数。

3. 应收帐款及票据报表：使用者自订帐龄分析区间；应收帐款帐龄分析表；客户对帐单；应收帐款、应收票据明细表；应收帐款、应收票据汇总表；应收帐款、应收票据分析表；应收帐款、应收票据统计表；应收帐款销帐明细表；收款票据清单(缴款单)；客户别应收帐款增减明细表；送银行代收票据清单；应收帐款、应收票据回溯表。

二十六、固定资产

1. 折旧及处分：提供定率递减及直线折旧；为财签及税签目的，固定资产可分两种不同折旧基准分别产生折旧帐；固定资产改良、重估后，自动依新基准提列折旧；自动开立折旧票据，已过帐的折旧票据若有错误，亦可回转；固定资产可以部份处分；已达使用年限的固定资产，可继续提列折旧。

2. 资产管理：一个固定资产编号可以包含多个子资产，系统可针对每一资产及子资产记录其保管、使用及异动等资讯；对于财产取得后陆续增加的附加设备，可记录并归属于主财产一并管理；非税法所规范需提列折旧的资产，亦可纳入管理；系统记录详细的改良及重估历史资料，以供参考；提供固定资产盘点清册列印功能；提供记录保管卡列印功能；提供财产标准列印功能。

3. 固定资产报表：可自订资产类别，列印报表时可依类别排序、分隔；折旧费用月报；管理财产目录；税务财产目录；设定质押明细表□固定资产附属设备明细表。

二十七、人事管理

1.资料保密控管：组织权限：依据员工所隶属的部门组织来决定使用者所能处理的人事权限范围；薪资群权限：依据职位的差异或群组的特性将员工予以分群控管，除非人事薪资操作人员拥有处理该薪资群的权限，否则即便拥有该部门的组织权限，依然无法处理该薪资群的资料；作业表权限：依据操作人员职务分工的需要，将不同性质的作业表处理权限（新增、删除、修改、查询）分别指定给不同操作人员，一方面能理清责任归属，一方面又能确保资料的安全；主管查询权限：部门主管能查询到自己单位内每位员工的资料，也能在公司规章授权下查询同一上阶部门所辖其它单位不含主管的员工资料。

2.多公司运作：可同时处理多家公司的资料；同一公司可再分成数个不同人事资料库以便设定不同权限予以控管；不同公司资料库可自行设定不同的年资计算方式；与财务系统的资料库能紧密结合，自动抛转必要的人事薪资票据。

3.员工基本资料：能完整记载每位员工的各项人事资料（至少包含：一般、就职、薪津、眷属、经历、证照等类）；能提供常用的证明书表（如：服务证明书、薪资证明书）；能提供常用的基本资料表（如：通讯录、生日名单）；需要查询合乎某些条件的员工名单时，能提供多种筛选条件及自行选择列表栏位；提供职号管制功能。

4.人事状况统计表：学历分布明细／统计表(依单位、职位、薪资归属…等条件分类统计)；男女人数分布明细／统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；年资/年龄分布统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；薪津区间统计表(依单位、职位、学历、薪资归属…等条件分类统计)；组织员额/缺额统计表。

5.人事异动管理：完整记载各项人事异动资料，并提供完整的汇总查询；对于临时人员或续聘人员提供方便的职号转换作业，以确保资料的一致性；人事异动单据登录时会自动同时更新员工主档的相关资料，并在异动单据剔除或修改时能自动倒回原始资料；留职停薪年资能计算到以日为单位，并在复职时自动扣除留职停薪的年资；提供各式人事异动状况统计表：如就职名单、离职名单、调薪名单…。

6.教育训练：提供不同角度（课程别／员工别、内训／外训、有无认证）的报表查询功能；能提供训练费用统计报表；需进行人力资源库筛选时，能提供教育训练结果的分析名单。

7.奖惩：奖惩资料能自动转为考绩的加扣分；奖惩资料能自动转为年终奖金的加扣天数；奖惩资料能自动转至当月薪资发放的加扣金额。

8.考绩：能分别提供月考绩、季考绩、年考绩的管理；能自行定义考核表的种类、考核项目、评等标准；可依据职务不同设定个别员工适用的考核表种类；请假、奖惩结果能自动转入加扣考绩分数；能进行不同期间的考核结果比较。

9.退休：提供未来退休员工预估名单及退休金的报表，以供分析及财务调度参考；随时依据政府法令的修正，机动调整退休金基数的核算；能自动转入退休员工的基本资料，并提供方便的维护功能；未满一年的年资计算方式能符合各项规章的要求。

二十八、考勤管理

1.多班别、弹性工时：能实施日夜轮班制管理；各班别可设定不同的迟到分钟数；各班别可设定不同的休息时数；各班别可设定不同的轮班津贴；各班别可设定不同的弹性上班分钟数，员工只需在规定的弹性分钟内到班，即可不必视为迟到，并能自动延长该日该名员工的下班时间。

2.本土化的考量：多样化的周休日设定选择；能适应国内多变的弹性放假政策机动调整出勤日期；顺应本国风土民情提供多样化请假类别的设定及汇总管理；本国与外劳的轮班津贴可设为不同金额；平日加班能自动计算前后段加班工时，即便当天有多笔加班记录时，亦能随时依据法令的规定予以自动调整；各时段加班费的计算能随时依据法令的规定机动调整；提供两段式全勤管理(上半月全勤、下半月全勤、整月全勤)。

3.出勤管理：随时因应天灾或市场反应需要，方便地进行调班、换班的处理；提供出勤资料检核报表，适时反应员工出勤的异常状态；整合请假、加班等资料，提供汇总、分析的查询或报表；能自动比对刷卡时间，产生迟到、旷职等的缺勤记录。

4.刷卡钟连结：能自行定义卡钟文字档的格式，不必受限于非使用特殊卡钟不可；不论刷卡资料有无提供上／下班识别符号皆能自动判读；提供自动剔除重复刷卡资料的判读功能；当员工遗失或忘记带刷卡卡片时，提供临时卡的判读功能；能方便地进行补刷卡作业，但又可选择是否扣全勤奖金的功能。

5.请假管理：扣款方式的设定能符合法令（如：劳基法）的规定，并在法令变更时能方便地进行修改调整；不同职位或不同计薪方式的员工，能设定不同的扣款比率，无须另行设定请假种类，造成资料的混洧；各种假别能设定不同的“最小请假分钟数”及“每日计算时数”以符合弹性工时的要求；请假超过年累计时数时能自动提示警讯；针对跨日的连续请假资料，提供方便的输入功能，无需逐日登录；可补登已关帐的请假资料，并自动于本月薪资计算时予以追扣薪资；请假扣款累计方式可分次数累计或时数累计方式扣款；能依据公司规章来设定某些请假类别需连带扣除全勤奖金及其扣款比率或金额。

6.加班管理：提供最小加班时数控管功能，当加班未满此时数时，不得视为加班；假日加班若需扣除用餐时间时，可与平时正常用餐休息时间设为不同时段；休息假加班时能自动产生休息假请假资料，无需再补登请假资料，并能自动检核是否超过休息假可休时数；提供平日加班超过某一时数时，自动核发定额餐点津贴的功能；提供每月累计加班时数超过某一时数时，自动核发加班津贴的功能；自动比对刷卡时间，调整实际加班时数，及各项津贴的发放比率；自动比对加班历史资料，提供加班时数异常人员的分析报表；可补登已关帐的加班资料，并自动于本月薪资计算时予以追补加班费。

7.特休假管理：年资特休假天数的设定能考虑到未满一年部份该如何核给□可分成上半年、下半年可休天数进行管理；年度开始前能提供可休天数表，供员工安排休假日期的参考；随时可查询已休、未休时数的资料。

二十九、薪资管理

1.多公司运作：可同时处理多家公司的薪资资料；各公司可设定不同的计薪基数（请假扣款、加班费、半月借支、劳健保投保、福利金扣款、各项奖金发放）；各公司可设定个别的计薪参数：(全勤奖金、伙食扣款、伙食津贴、福利金扣款比率…)。

2.机动调整各项计薪基准：男女工免税时数；前段、后段、假日加班的计算倍数；健保：费率、劳雇双方各自负担比率、雇主负担的平均眷口数、员工负担的最高眷属数；劳保：费率、劳雇双方各自负担比率；残障人士（分为：重度、中度、轻度）保费减免负担比率；平均工资计算月数；退休金上限月数。

3.符合本国所得税法规定：依据外劳居住天数自动计算扣缴税率及税额；非固定薪资所得、兼职所得需按6%扣税时，能自动计算扣缴税额；随时依据法令的修改，方便地维护扣缴税额表；每月应扣缴税额未超过税法规定免扣缴税额的上限时，得免以代扣缴；自动分摊计算有关加班费的应税、免税金额及津贴；伙食津贴免税金额；能自动产生所得税缴款书资料，供每月向税捐单位申报的需要。

4.每月薪资：日薪人员能依据大小月天数自动计算大小月加减金额；月中调薪人员能分段计算薪资及请假扣款、加班费；依据轮值班别自动计算轮班津贴；具备薪资关帐的控制功能，避免已核发的薪资资料不慎被剔除或更改；能方便查询有关请假扣款、加班费、固定津贴…等的明细；提供异常薪津检核表，以防薪资处理人员自行调整薪资核发金额；能依据薪资归属／课税区域／部门别提供薪资分析表或薪资汇总表；能依据往来银行的格式自动产生银行转帐汇款档，并提供核对的汇款明细表。

5.半月借支：半月借支的计算基数能否机动调整；当月就职者的发放标准能否依比率减支；是否提供银行转帐汇款功能。

6.薪资票据：紧密结合财务系统，自动产生薪资票据（含半月借支、每月薪资），无需人工自行登录薪资票据分录；每月薪资票据可依据认列日期分别产生月底票据及次月初发薪票据；月底薪资票据可再依据薪资类别不同(如：一般薪津、伙食费、免税加班费、应税加班费、劳健保费…)，自动归类产生多张票据；能取消未过帐的薪资票据并重新产生新的薪资票据；提供薪资票据每笔分录的检核明细表，以便必要时提供核对参考。

7.劳健保：自动依据薪津试算及调整劳健保保额，并提供调整明细表寄交承保单位；遇法令变更时，能机动调整保费的计算公式；已考虑残障人士的保费减免福利措施及减免比率；自动开立缴费证明书(含眷属)，供员工申报所得税时列举扣除的凭证。

8.所得税申报：除了可以处理系统每月产生的薪资所得扣缴资料外，亦提供外部所部资料转入功能；提供扣缴凭单套表列印及制单流水号自动重编的功能；能自动提供扣缴凭单申报书及媒体递送单等符合税捐单位要求的正式申报书表，不必由人工再自行填写。

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