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徐州苏源集团8E管理软件应用案例
中国经济的持续高速增长，企业兼并重组、合纵连横步伐明显加快，集团性经营成为发展的必然趋势。面对全球一体化和激烈的市场竞争，集团企业面临更加复杂和严峻的生存环境。
在管理方面，集团与单体企业相比具有跨地域、跨行业等特点，面临的管理问题更多，更为复杂：由于管理跨度大、层次多，集团对分子公司的控制乏力；由于信息不能及时、准确地收集和传递，导致集团决策滞后、市场反馈迟缓；由于缺乏有效的调配手段，资金利用率低、成本高、风险大…… 在信息化方面，集团与单体企业相比，要处理的数量更大，业务个性化需求更多，对系统的兼容和可扩展性要求更高，内部应用系统种类更繁杂，实施和部署的控制更困难…… 作为徐州电业局多种产业企业联合经营组织，以及以资本为纽带以核心企业主体组建的大型 企业集团，已经拥有成员企业39家的苏源（集团）有限公司发展到今天，如果没有先进高效的管理手段，显然同样是难以驾御的。 那么，如何对集团进行管理？什么管理是集团公司所迫切需要的？通过分析，集团财务和决策管理系统是必须首先解决的。 集团信息化--一道难解的题 集团财务、决策是近代管理理论、思想、方法和企业价值观的整合，是 企业管理实践的重要工具。 然而，企业在选用传统的集团财务、决策产品时，由于集团财务、决策产品本身相对固化的应用模式，要么用户根据 软件的要求进行业务流程重组，要么软件商针对业务需求进行二次开发，难以找到与企业相适应的结合点。两种途径都伴随着高成本与高风险，同时也是集团财务、决策实施成功率极低的主要原因之一。 高瞻远瞩的苏源集团领导层在信息化建设上，却并没有为此退缩，而依然提出了高标准、高要求。 根据苏源（集团）对企业集团财务、决策信息系统建设的具体要求，2005年初，集团成立了信息化项目组，规划出了整个项目大的方针。按照"效益驱动、总体规划、分步实施、重点突破"的原则，将系统建设成" 预算管理为龙头，集团 财务管理为核心，决策控制管理为监督"的信息化系统，通过预算、资金、决策等有关信息，实现对资金流的有效控制，建立预算管理与财务资金流的有机联系，降低总控制成本，减少资金占用，增强企业应变能力，提高企业的经济效益；最终实现企业的信息畅通、效力提高、竞争优越、发展稳定的良性循环。 为了保证项目的实现，集团准备动用数百万资金，足见对此的重视程度！ 锁定金算盘8e 项目组的压力相当大。他们深知，选择好的合作伙伴是整个项目成功的基石。然而经历近一年时间，在整个选型过程中，他们调研了目前国内不少的 管理软件供应商，才知道要找到一个合适的合作伙伴并不容易。 在选型处于停滞期时，金算盘进入了项目组的视野。 项目组了解到，金算盘软件有限公司推出了既蕴含国际化集团财务、决策管理思想和技术，又符合中国现代企业管理的现状和管理进程的8E 集团财务、决策管理软件，能够适应企业从自身既有模式逐步过渡到满足企业个性化需求的集团管理模式。 随着社会经济的不断发展，企业对集团财务管理工作有了新的要求，除基本的核算工作外，更被赋予了监管职能。但繁杂的日常工作使财务工作者将大量的时间消耗其中，严重影响了他们有效的行使其管理职能。 金算盘8E 集团财务、决策是金算盘软件有限公司集十多年开发经验，针对国内各行各业财务及决策管理的普遍性和特殊性而提出的一套全面的、系统的现代企业集团财务管理思想和方法，是一套完整的企业集团财务管理解决方案。功能覆盖帐务管理、现金流量、工资管理、固定资产管理、领导查询、预算计划、决策支持等一系列管理领域，其核心是集团财务管理及 供应链管理，其目标是加强企业的计划预算，对企业的经营和管理行为加以监督和控制，帮助企业达到资源成本最小化、利润最大化的目的。 在技术和应用两个层面上，两大系统高度集成化和智能化，并强有力地支持数据挖掘技术，其强大的信息重组功能，能将离散的、单一的信息通过有机的任意组合，并从中提炼出隐藏在众多数据背后的规律，给决策者提供决策依据，同时通过业务重组功能优化系统资源，使得业务流程更加清晰。 金算盘8E 集团财务、决策一改传统管理软件只能在个别部门单一应用的局限，将整个企业中各相关部门的业务进行整合与集成，实现了产品从部门级应用到多部门/企业级的应用，数据高度统一，真正实现信息共享。 在最近几年的国产 软件评测中，金算盘8E 集团财务、决策连续多年获得最佳企业管理软件殊荣。金算盘8E 集团财务、决策蕴含的先进管理思想和管理模式已为10万多个企业所借鉴，并在真正意义上强有力地推进了这些企业的财务和供应链管理，为企业提升核心竞争能力作出了巨大贡献。 随后，省苏源公司购置了金算盘软件8E 物料管理系统部分模块，并且逐步进行实施。在应用成功以后，接着在2005年12月，通过金算盘公司和徐州苏源集团相关领导沟通，双方签定了集团物资管理系统的合作协议，进一步扩大范围在集团公司内实施运用。 安全兼容且先进经济 今年，双方在相互深入了解的基础上，开始了全面的合作，组建集团财务与决策系统。 根据苏源集团的基本情况和基本要求并结合当今网络、软件应用技术的发展情况，进行苏源集团财务、决策系统建设的总体规划与方案设计。在设计过程中综合考虑实用性、先进性、开放性、扩展性、安全性、可靠性、兼容性以及经济性等各种因素，利用系统工程的原理，追求总体最优。具体原则如下： 实用性和先进性 总体设计结合实际需要，以注重实用和成效为原则，在此基础上采用先进的技术应用系统。当今的网络技术、信息技术发展迅猛，技术更新换代快，为了适应这一情况，必须保证系统能够在较长时期内保持较高的技术水准以满足应用需要。 开放性和扩展性 为了适应用户需求的不断发展，整个系统要具备良好的开放性和可扩展性，以满足应用上的不断扩充。随着用户业务范围的扩充和管理模式的变化，可以通过我们提供的标准接口增加其他软件模块或应用，从而改进软件性能，提高系统利用率和扩充系统应用规模，从而最大限度地保护用户在设备与技术方面的长期投资。 高可靠性和可伸缩性 实用的应用软件系统必须能够保持持续运作的高可靠性、高畅通性，因此必须采用性能优良、可靠性好的技术和设备。金算盘软件充分考虑建议硬件设备的冗余、容错能力和备份和软件本身的多种备份和恢复机制以及故障诊断、隔离功能，使系统在出现故障时迅速恢复运行。另外由于我们的软件有着独有的松耦合式独立体系架构，因此我们的软件既可以运行于NT平台又可以良好支撑其他部门级和企业级 服务器和小型机并可以稳定运行于LINUX、UNIX等平台。 兼容性和经济性 所谓兼容性，就是能够最大限度地保证用户现有各种计算机软、硬件资源的可用性和连续性，为不同的现存应用提供互联和升级的手段，保证各种在用计算机系统，包括小型机、工作站、服务器等设备的互联，充分利用现有计算机资源，发挥企业集团财务、决策系统的集成性。 所谓经济性，就是在充分利用现有资源的情况下，最大限度地降低应用系统的总体投资。避免一次性投入过大的风险，有计划、有步骤地实施，统一规划，逐步投资逐步见效。 安全性和可管理性 系统采用先进的加密、容错技术。能有效防止外界非法入侵、访问，盗用信息，破坏系统和病毒感染。对系统内部进行层次权限管理，严格规定使用权限，防止盗用侵权、非法操作。对盗用权限操作，有严密的监视记录和报警功能。对外部侵入有严格的信息交换加密技术。对病毒有良好的防范、监视、处置技术。 应用系统必须易于管理。整个系统层次清晰，功能明确，便于统一管理、监控、维护，以及跟踪、诊断、排除故障。并可采用其他网络管理软件，进行实时 网络监控管理。同时明确管理人员职责，增强责任心和事业心，通过多种培训方式提高系统管理人员管管理应用能力，为徐州苏源（集团）有限公司集团财务、决策系统正常运转提供充分保障。 根据需求分析并结合当今先进技术，设计出应用系统模型如下图所示： 
突出集成性 
在"财务核算子系统"部分，系统提供了"企业 战略管理"：通过各类业务模拟帮助企业制订出确实可行的战略计划，运用平衡记分卡及设定企业内部和行业基准值，管理关键绩效指标及监控企业的运行状况。 "财务处理和财务报表"：帮助企业按期完成各种财务处理，获取及时、完整、一致、准确的有关企业运行状况的财务数据，自动生成与用户、产品、项目和服务相关的各项收益及成本信息。 "财务结算"：采用电子结算等手段，使用新型的协同财务服务模式，简化财务工作流程，降低结算成本，加速资金流转，减少营运资金占用，极大地改善现金流状况。 "资金和集团财务管理"：加强对公司内部资金往来与结算的集中管理，减少外部借款， 理顺和改善从实际交易到财务记账的资金处理流程和会计处理流程，实时监控及管理企业财务状态，控制相关风险，从整体范围上有效地进行信用风险控制及管理，确保集团整体目标的顺利实现。 "资产管理"：处理所有出租、租赁的动产业务及进行相关风险管理，缩短不动产销售周期，获取最新的关于商机、市场、成本、收入方面的信息，优化企业可用资源，减少相关管理成本。 在"财务管理系统"部分，提供了包括组织管理、总账、应收管理、应付管理、现金 银行、现金流量、工资、固定资产、集团控制、责任会计、项目会计、成本管理、费用管理、 财务分析、决策分析、领导查询等模块。 "组织管理"支持多组织机构管理，组织机构间支持多关系、多职责管理。传统层次组织机构已经不能满足企业需要，因此组织机构管理不但支持层次结构，还支持组织机构的矩阵管理，同时支持组织结构动态调整，以适应企业需要。 "总账管理"应用集成化总账系统，灵活地组织集团层面和单个公司层面的 会计核算体系，全面了解公司的关键性财务数据，其中也包括公司间的业务过程。可并行处理总分类账和明细分类账，并自动地对总分类账和所有子分类账进行调节。够能遵循国际、国内认可的会计准则，并根据不同的会计准则生成相应的会计报表。根据需要，可以查看各种形式组织的、各个细节层次上的财务数据。系统不仅可以满足企业内部的信息需求，同时可以满足外界组织，包括主管部门、股东、 税务机构、 金融机构等单位的信息需求，为企业的经营决策和外界组织提供全方位服务。 "应收管理"提供了一系列功能来管理未清项目，包括账户分析、提醒报告、按到期日排列的应收账款以及一个灵活的催帐程序。系统带有各种各样的格式信件--付款通知书、对账单、账户结单及利息计算等，只需适当调整即可适合每个公司具体的要求。系统支持对集团内部交易数据的管理。通过联机功能和数据传送手段，能很容易地更新顾客账户。用付账程序可自动地处理付款与借记。使得负责信用管理、变现能力计划等会计的工作人员总是掌握最新的、标准的信息，对获利能力分析、现金管理和预测等经营报告都能得到很好的支持。 "应付管理"包括了关于定单、交货及发票的信息。它管理一个公司的供货商账户，并且是采购部门的一个关键性信息来源。付账时可以用相应的付款方式或电子数据传送以充分利用现金折扣。能借助系统所提供的种种账户分析、到期款项预测以及 其它标准报告来管理未清项目，可加强财务控制，尽可能获得最大折扣；防止重复付款；对订购的、已接收的商品和服务及时付款。支持内部交易处理。 "现金银行"，由于现金、银行业务在企业财务活动中非常重要，所以将现金银行系统与总账系统独立，以解决现金、银行业务中的特殊问题。该系统提供以出纳员的身份对现金、银行业务进行单独处理的功能，能实现现金银行业务的出纳审核功能，独立登记日记账，并提供其与总账系统的对帐功能。具有手工登记和自动登记日记账的功能。实现对未达账项目的调整，具有强大的查询功能。 "工资核算"提供每月发放工资及工资的自动计算、工资的报表查询等功能，系统支持每月多次发放工资，提供代扣个人所得税功能及自动扣零的功能，支持工龄的自动计算，并能根据员工的属性多次生成工资相关的费用及代扣凭证。 "集团并帐"利用分支机构管理和数据复制等功能，可以对各分支机构的基层数据进行收集、汇总、合并，以实现对各分支机构及整个集团经营情况进行统计和分析，实现集团的集中式和分布式应用管理。帮助企业强化企业内部管理，监控集团经营成本和资金流向，提高企业对市场反应的灵活性和财务效率，提高对企业内部其他部门和外部组织的财务管理水平；提供更丰富的战略性财务信息和强有力的财务分析和决策支持能力。 "公司间交易系统"自动对集团的内部交易数据进行收集管理，并提供内部交易数据的传递、对账等功能，同时可对根据内部交易数据自动生成集团合并抵减数据，便于集团数据的合并。 "合并报表"，快速可靠的帐表合并功能将合并系统与财务系统紧密结合，并具有自动合并功能和综合性集团公司报表功能。公司间的业务往来可以自动派生出附加数据，用于对公司间的应付款和应收款进行抵销。合并系统的所有相关领域（从公司间账务抵销到投资合并）都支持记账凭证的自动生成功能，并且能够根据您的特殊要求，简便、灵活地进行定制。 "责任会计"就是借鉴财务会计中确认、计量、报告等定量手段和方法，广泛采用定性分析的手段和方法，对责任实体的生产经营活动进行反映、控制和考核。主要包括：划分责任界限、制定内部结算价格、编制责任预算、进行差异分析、编制责任报告和报表、绩效考评等功能。 "项目会计"利用了 项目管理这一机制，将整个财务和业务活动，以项目这一方式有机联系起来，分析与控制企业资源的使用，使用户密切地监控每一个项目的所有成本、收入、资源及期限，并对预算与实际成本进行全面的比较，并提供多种角度的项目决算和分析报表。 "成本管理"主要包括产品成本核算、业务活动成本核算以及获利能力分析等功能。通过业务活动成本核算对公司里的业务活动和资源进行计划与监督，能确保成本被尽可能精确地记录与分摊，使得计划成本与实际成本之间的差异在早期就被发现。产品成本核算不仅有成本核算与成本分摊功能，它还覆盖了几乎所有其它方面的控制职能，包括数据的收集以及对单个产品与服务进行结果分析等，产品成本核算功能用于对成本结构、成本要素及运营过程进行监控，并生成对单个对象或对整个一段时期的预测，同时支持基于价值或数量的模拟估算。获利能力分析功能增强销售与利润计划决策过程的有效性，同时以成本估算来衡量所有业务活动的效能。企业因而能判断它目前在现存市场中的位置，并对新市场的潜力进行评估。 "费用管理"提供对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款申请的环节，并及时对内部借款进行清理和催收。另外，还可以对费用预算执行情况进行分析。 "财务分析"是财务软件的重要组成部分，它运用各种专门的分析方法，对输入到系统中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，为领导决策提供可靠的依据。可对总账、应收应付、工资、固定资产等各种指标采用多种方法进行分析，包括预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各种分析表提供各种图形分析功能。 "决策支持"是迄今为止国内管理软件中一项最优秀的数据分析工具，具有操作简单、数据任意组织能力强、图表一体的特点。决策分析系统可以帮助用户从不同的角度、不同的层面、不同时段来观察、分析数据，从而得到产生结果的复杂原因。 "领导查询"在日常工作中，企业领导需要随时查询综合数据，以掌握整个企业的财务状况和资金往来情况，为此系统提供了专门的领导查询功能。本模块的主要功能是查询和分析数据，但与一般的查询不同，它能更多地供企业领导层查询和分析一些重要的财务数据、经营账表，以及对财务、经营活动进行考核和稽查。主要提供诸如呆账风险稽查、催收款项稽查、滞销物品稽查、超储积压稽查等。 
????? 郑云成?
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