用友一体化资金管控方案助大企业集团增效

资金管理的职责是监测现金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技术发生了翻天覆地变化的今天，银行的产品不断创新、系统功能越来越开放、直联接口与日俱增。这就对集团企业在搭建资金管理系统时提出了更高的要求。银行开发创新的金融工具，软件商提供IT解决方案，双方合力为企业提供高附加值的服务，这种优势互补、三方共赢的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验，也是中国企业资金管理未来发展的大趋势。

用友资金管理解决方案，搭建集团企业内外部资金融通的桥梁，帮助集团企业加强企业资金安全运行和提高资金管理效率，加快推进资金集中管理，提高集团企业的精细化管理水平、提高融资能力和资金使用效益，促进集团企业健康可持续发展。结合集团实际情况进行战略理解分析，提升管理，绘制资金管控业务蓝图，并最终实施计划，使集团公司在不改变资金所有权、使用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防范风险”的原则，搭建出一套符合集团企业实际需要的互联网金融模式下的资金管理平台。

信息化解决方案，可对资金进行集中监控，主动监控子司账户的资金流动、流向，实时掌握集团的所有资金存量及分布情况，及时发现资金使用的合法性、合规性、合理性。通过建立现金池，盘活沉淀资金，在集团内部调剂余缺，提高集团资金保障能力，降低融资规模，实现企业存量资金的保值、增值。通过对银行授信、银行借款合同的管理，对合同执行情况实时监控，对计划数据提取预警。引导子公司合理安排债务结构、控制债务规模、降低融资成本。通过对资金系统实数据的多维度分析，随时观测风险监控指标的变化，为集团管理团队提供决策数据支持,进而提升其管理水平。

加强和改善企业财务资金管理是实现管理创新,推动企业管理工作的重要环节｡只有真正建立和完善财务资金管理的运行机制和信息网络,集中管理,加大监督管理力度,才能促使货币资金的良性循环,最大限度地提高资本运营效能｡

华润(集团)有限公司是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团，下设7大战略业务单元、21家一级利润中心，有实体企业2,300多家，在职员工40万人。华润在香港拥有5家上市公司，在内地间接控股6家上市公司。用友通过信息集中、管控集中和运维集中开展总体规划，根据银行及NC系统目前可提供的功能，结合各利润中心的资金管理需求，设计管理模式，提升了华润集团资金管理的安全性、稳定性和拓展性。通过资金流程梳理等进一步强化集团、业务单元资金风险管理。以培训、实践等形式，为集团、业务单元培养资金管理专业或复合型人才。同时降低了运营成本，实现了集团、业务单元各层级的资金信息全面实时共享，提升了效率。

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