用友华表李建国：浅议用友BQ全过程分析决策体系

全面预算管理是实现企业愿景、使命和战略的重要工具与方法，是加强过程控制、防范管理风险、提升企业经营管理水平、达到经营目标的主要手段之一。

　　全面预算管理是实现企业愿景、使命和战略的重要工具与方法，是加强过程控制、防范管理风险、提升企业 经营管理水平、达到经营目标的主要手段之一。伴随企业经营管理的不断的提升与企业内外部竞争的压力，企业对于全面预算管理工作越来越重视。企业如何基于信 息化管理系统进行企业全面预算体系的搭建与预算执行监控，并基于信息化管理系统进行预算分析与决策工作，是企业在建设全面预算体系与信息系统之时，必然需 要去面对的一个重要管理问题。

　　图：战略分解与汇总下的全面预算
　　在借助于全面预算模块为载体的ERP系统进行预算日常管理工作的同时，如何借助于商业智能管理决策分析平台进行全面预算下的全过程分析决策，也 是全面预算体系建设与执行并保障企业愿景、使命和战略的达成的重要因素。本次笔者基于用友BQ商业智能平台产品，浅议企业全面预算下的全过程分析决策体系 构建。
辅助预算合理设定与审批
　　通过用友BQ商业智能平台的数据整合功能，可以获取用友U8、U9、NC等ERP管理软件数据的同时，也支持获取其它第三方管理软件数据或企业 自行开发的业务管理软件数据，同时对于历史手工下的文本数据、行业网站发布的行业或区域数据，通过用友BQ的强大数据整合功能，以有效获取全面预算管理所 需的相关历史数据，并借助用友BQ商业智能提供的多种分析方法：环比分析法、同比分析法、结构分析法、因素分析法、实际预算比分析法、行业比分析法、平均 比分析法、自定义的其他分析法对历史数据的深层次挖掘和分析，获取预算指标值在何区间较合理，通过用友BQ商业智能的多方数据获取与数据分析，辅助企业全 面预算各值的合理设定，使得全面预算各值来源有参考、有依据，拒绝“拍脑袋设定、拍胸脯保证”的经验化方式。同时并辅助企业高层管理者基于企业现有、历史 以及外部相关数据之上对于全面预算进行科学、准确的审批，使得审批方法有来源、有依据。

　　图：用友BQ辅助预算合理设定与审批
设定预算指标考评体系
　　基于ERP中的预算管理模块(费用预算、全面预算)将预算确认值通过预算编制进行预算设定与下达，同时需要借助于用友BQ商业智能平台，通过将 全面预算各指标以分析立方体的方式进行预算考评体系的设定与体系的直观展现，将定量评价数据区值化，对预算实时状况与业务运行状况进行评价，将战略意思通 过具体量化指标落地与控制。

　　图：用友BQ设定预算指标考评体系
实时掌控预算执行情况
　　通过在水平与行业的基础上，构建企业个性化的预算决策分析体系，借助于预算指标与分析体系，用友BQ商业智能平台通过获取ERP预算管理中的预算数与实时发生数，获取实时、准确的集团、分子公司、部门等预算数据，实现事中实时掌控。

　　图：基于三大报表的预算分析

　　图：基于三大费用的预算分析

　　图：基于多纬度的预算分析
实时提示预算示警
　　通过对关键指标设定示警区值，用友BQ商业智能平台实时获得预算示警提示，系统提供多种示警通知方式，在第一时间提示问题，及时反映，快速决策。

　　图：系统内消息或邮件示警

　　图：实时用友BQ移动版应用示警
查找预算异常原因
　　借助分析指标与分析体系分解，用友BQ商业智能平台对预算异常进行快速穿透，挖掘数据，找到异常原因，落实责任部门，快速形成异常原因分析及解决报告，找到解决办法，调整工作方式，保障战略实现。

　　图：用友BQ查找预算异常原因查找与分析
　科学模拟预算调整
　　借助用友BQ商业智能平台所构建的预算分析模型或结合企业实际情况自行构建所需的预算因素分析模型，设定影响因素或预计达成目标，实现科学模拟，使得调有依据，战略执行有依靠。

　　图：用友BQ科学模拟预算调整以确保预算的达成与战略的实现

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