新中大国际财务管理软件解决方案

1.概述

新中大国际财务管理软件i6/Intfi是新中大公司自主研发的、基于URP理念的、符合中西方会计准则的联盟体财务管理信息系统；帮助经济资源联盟体建立以预算管理为核心的全方位集团财务控制体系。i6/Intfi架构于全新的管理会计，融合了先进严谨的软件管理思想，彻底摆脱了原有手工模拟痕迹；全面实现网络化管理，真正做到财务业务一体化和信息的高度集成。

新中大国际财务管理软件i6/Intfi符合多国和国际会计准则，支持多国语言和双科目体系，设计时参照美国、香港等地的会计实务，会计数据及会计信息支持按各国货币进行翻译，以满足不同国家企业的需要。新中大国际财务管理软件的高伸缩性满足了用户从高端到低端的不同应用要求，i6/Intfi的成功应用将大大提高企业的管理水平以及参与国际竞争的综合实力。

i6/Intfi系统包括：总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、固定资产、综合资产管理、成本管理、低值易耗品管理、合同管理、全面预算、集团管理、结算中心、经理查询、经营分析等模块。

2.业务功能构架

i6/Intfi应用分为三层：基础核心层包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理等系统，构成企业会计核算基础；专项业务管理层包括成本管理、固定资产管理、综合资产管理、结算中心，企业可根据实际业务需要选择以建立企业财务管理与控制体系；决策管理层包括全面预算管理、经营分析、集团管理等系统，主要满足企业高层财务管理的需要。

3.产品优势

新中大国际财务管理软件实现了从核算到管理的飞跃，主要体现在以下几个方面：

以资金管理为中心的财务管理。

i6/Intfi提出了现金中心、客户中心、供应商中心概念，将应收应付核算紧密地联系为一体，使资金的核算更集中，加强了资金控制的力度；通过制定资金计划实现资金预测。通过逐笔审核用实行款控制管理等。

以预算为核心的控制考核机制。

i6/Intfi细化各部门预算，建立事前规划、事中控制、事后分析比较的财务管理模式，通过集团编制预算、子公司接收执行，充分体现集团企业上下级之间的互动管理。

规避风险，体现资金的时间价值。

i6/Intfi建立信用评估及信用报警控制体系，通过设置信用天数，实现账龄分析、控制坏账。

业务财务一体化，提供更多形式的数据输出方式

i6/Intfi系统从设计上实现了财务业务数据一体化，避免了财务重复大量录入业务数据和数据传递过程中丢失、歪曲数据的现象，系统传递的不仅仅是结果数据，而且能够结果数据追根溯源以便于审计监督。

多语言动态切换、多国会计实时翻译

i6/Intfi系统支持中文简体、中文繁体、英文、日文等多种语言的动态切换功能，满足跨国集团企业对多语言的需求；同时，i6/Intfi系统独特的多国会计实时翻译功能，能够同时输出符合不同国家要求的会计报表，“一次业务单据，输出多国报表”，使得更加符合企业全球化的发展战略。

具有功能强大的管理分析决策查询系统

i6/Intfi系统提供了灵活的可自定义模型的决策分析查询系统，满足企业按照自己的需要进行分析决策查询的需要；系统提供比较会计方式，实现会计翻译，进行会计比较；集团公司可以通过合并账簿、凭证，并对分子公司进行横向、纵向对比。

4.功能简介

1.总账

总账系统是新中大公司结合多年的财务管理经验，依据中西方不同的会计准则，结合中西方财务管理习惯和特点而研发的账务处理系统。在总账中可以根据权限对账务系统的框架进行设置，确定账务系统业务处理的基本规则，在总账中可以进行凭证的录入、修改、加工、审核，自动转账凭证的生成、月末结账和反结账、账簿的设计和查询、预算的设置、审批、合同的管理、账务凭证的转入和转出等，在总账中，还能进行会计信息的转换，对比较会计和海外子公司的正常会计信息的处理有重要的意义。

总账系统是财务管理的一个核心部分，为企业管理提供必要的财务信息，以反映企业的经营成果和财务状况。它不仅可以指导库存、生产、采购、销售等系统的管理，还可为领导决策提供重要的信息。主要功能子模块包括：基础设置、凭证处理、期末处理、账薄管理、预算管理、部门账管理、个人账管理、项目账管理、合同管理、数据中心、会计翻译等。

2.客户中心

客户中心是i6/Intfi系统的客户信息管理中心，该模块不仅涉及客户应收款的管理，而且包含了与客户有关的所有动态和静态信息的管理。该模块衔接销售系统、现金中心和总账，是i6/Intfi系统的核心模块之一，包括：基础设置、客户卡片、单据处理、账龄分析、货币重估、应收报表、客户分析等功能。

客户卡片包含有大量的实时客户信息供财务人员查询和分析。系统提供了准确的账龄分析，用户可以根据相对日期随时进行客户应收款的账龄分析，根据账龄分析结果进行坏账准备金的计提。通过预警功能及时提醒财务管理人员超长账龄的应收款项，避免出现货款的不能回收形成坏账。对于集团企业内部往来单位间的应收款，系统能自动将应收信息传递到对方组织的账套中。

客户中心还提供了单据管理功能，帮助联盟体各成员进行销售发票管理，包括发票本的管理。发票从业务单据关联自动生成，自动记账，提供审计追踪，同时提供与金税系统的接口，可转出到金税系统生成增值税票。

3.供应商中心

供应商中心是i6/Intfi系统的供应商信息管理中心，该模块不仅涉及供应商应付款的管理，而且包含了与供应商有关的所有动态和静态信息的管理。该模块衔接采购系统、现金中心和总账，是i6/Intfi系统的核心模块之一，包括：初始与设置、供应商卡片、单据管理、账龄分析、货币重估、应付报表、供应商分析等功能。

供应商卡片包含有大量的实时供应商信息供财务人员查询和分析。系统提供了准确的账龄分析，用户可以根据相对日期随时进行，特别对集团企业内部往来单位间的应付款，系统能自动将应付信息传递到对方。对外币应付科目系统自动进行汇兑损益的处理并生成凭证，应付单的录入采取单据方式，由单据自动生成凭证。

供应商中心的单据管理功能提供了采购发票的管理，发票从业务单据关联生成，自动记账，提供审计追踪。

4.现金中心

系统中资金流的集散地，所有涉及资金流动的收付款业务、银行借贷业务等都集中在该模块进行。现金中心系统由以下子模块组成：基础设置、资金申请、费用支付、一般收款、供应商结算、客户结算、内部银行、银行转账、坏账收款、银行对账、票据管理、贷款管理及报表查询。

现金中心是个完全开放的管理系统，既衔接了财务系统内的总账系统、客户管理、供应商管理等模块，同时也与外部银行管理系统紧密集成，其关系图如下：

①现金中心中的交易数据过至总账，包括一般收款、费用支付、客户收款、供应商付款、及银行转账等交易，并自动完成凭证的生成。这是一个财务业务一体化的过程，当现金中心的以上业务完成时，凭证也同时完成，中间无需额外的处理。凭证生成后，可以对费用单据进行凭证跟踪，并且进行相关科目的账簿查询，显示了强大的审计追踪功能。

②从供应商中心读取往来记录，并支付供应商应付账款。

③从客户中心读取往来记录，并完成客户应收账款的回笼及坏账的收回。

④从银行管理系统下载银行对账单，进行银行对账。

⑤内部银行结算中心主要提供企业集团内部资金往来的统一结算，以及负责下属单位的资金集中归口结算与控管。

5.报表中心

报表中心是对企业经营状况的反映，通过报表中心的分析使得企业管理层可以对企业的运行状况有详细的了解，便于企业的管理和发展。报表中心系统提供以下功能：报表管理、报表制作、报表函数定义、自动计算、表间取数、以通用数据库格式转换输出、报表传出与汇入（适用于上下级单位）、同类报表汇总计算、报表数据的审计追踪等功能以及企业合并会计报表的编制等。

在报表中心中提供了基于总账、现金中心、客户中心、供应商中心、固定资产、库存系统、成本管理、员工管理等业务模块的强大的业务取数函数，在此基础上提供丰富的系统内部函数用于完成复杂的数学计算。

在函数取数区间的划分上可以由用户灵活设置，用户可以最小划分到以天为取数单位，这样使得报表取数的分析结果更加详细便于对某些项目的管理。在系统中提供了会计区间、日期段的概念。会计区间用于设置任意的以会计期为单位的任意合法区间，日期段的设置是在会计区间基础上将取数区间划分到以日为单位。提供强大的跨账套、跨年度取数功能，通过对内部单位体系的建立。报表函数可以对其它账套、年度的数据的访问，这极大的方便了报表的制作。由于报表中心取数函数的取数范围非常广，几乎覆盖了所有重要模块，所以报表模块提供了极其强大和灵活的财务报表功能。

合并报表具有手工录入抵消分录和自动生成抵消分录的功能，极大地方便合并报表的编制。

6.合同管理

i6/Intfi合同管理提供了企业中所有合同进行有效管理的功能，主要是对合同要素、合同附件、合同付款计划、合同结算明细、合同变更信息、合同执行情况等信息管理，同时能将合同基本信息和合同文档附件（电子合同，扫描图片）一起进行管理。

7.成本管理

成本管理是新中大公司遵循企业成本管理的业务流程，参考先进的管理会计思想而设计研发的帮助企业实时掌握产品、服务等成本中心的动态成本管理模块。本模块包括：基础设置、批号管理、作业管理、费用管理，计算报表等子模块。用户可以定义产品，服务二种不同的成本对象和相关的成本项目，在计算机内按费用中心记录各项费用的台账，并及时将有关凭证转到总账系统。成本管理可实现标准成本和作业成本的管理和分析。

8.固定资产管理

固定资产是企业最重要的资产之一，为保护固定资产的安全和完整，必须对固定资产从进入企业开始到报废的全过程进行跟踪管理，并对资产价值的变动，折旧的计提等进行详细的录入。主要提供基础设置、卡片管理、折旧管理、账表管理、期末管理。

通过卡片管理来跟踪固定资产，固定资产系统中将固定资产卡片的一些特有属性进行了抽象，如资产的基本数据、折旧方法、购入单位、折旧数据等，并将这些数据纳入固定资产卡片的基本页中，同时支持固定资产变动：新增、减少、转移、拆分计、计提减值准备、费用的分摊、重估等。这些业务的变动结果自动生成凭证并过至总账系统。

支持资产的评估（重估）功能，且重估的结果列入资产的变动日志中，便于今后的审计，如果资产的重估结果涉及资产原值、预计使用年限、残值率等的变动，系统会自动重新计算期折旧额，并将变动结果自动生成凭证并过至总账系统。

折旧管理主要工作是计提折旧，根据每一张卡片的当前使用状态，及已使用的期数，来决定（从折旧计算方法列表中对应计算公式）本期应计提的折旧，一般的情况是本期计提折旧是卡片期折旧额，计提折旧后系统自动生成记账凭证。

i6/Intfi固定资产系统可以输出如下的账表：资产明细备查簿；提供固定资产登记簿序时地反映了各类别固定资产的增加、减少和实存等情况；提供的折旧计提明细表可反映某会计期所有固定资产的折旧情况；供的折旧汇总分配表可以按部门、规格、存放地点、产地、计量单位、启用日期或科目代码从不同的侧面反映各类固定资产在某个会计期的折旧金额，平均折旧率；提供的增减明细表可以对任一个会计期内所有固定资产原值的增减变动情况进行反映；提供的分摊情况表可以输出资产按各科目分摊的比例情况；提供的统计总表可以查出全部或每类或每个固定资产的原值、折旧、变动以及净值等情况期末处理；提供的工作量表反映采用工作量法计提折旧的资产的折旧情况。

9.低值易耗品管理

i6/Intfi系统中针对企业内低值易耗品提供了相应的功能，通过本模块帮助联盟体各成员核算和监督企业中低值易耗品的增减变化及其结存情况，主要是实现对低值易耗品的分类录入，登记入库，低值易耗品的领用，报废，期末摊销的处理。本模块提供了基础设置、日常处理、账表管理、期末处理4个功能模块，用于帮助用户对企业中低值易耗品的核算和管理。

基础设置中提供的功能点是启用低值易耗品模块首先得完成的工作，具体包括类别代码宽度设置，杂项定义，类别代码设置，凭证模板的定义，摘要设置，套打设置及初始完成。

日常处理主要包括低值易耗品的登记入库，领用，报废，盘盈盘亏等变动管理。

系统提供的报表有：低值易耗品明细账，摊销情况表，出入库登记表，统计总表，报废汇总表、归还统计表和盘盈盘亏统计表。

期末处理主要分为期末摊销和期末处理两部分，期末处理前必须完成期末摊销，期末摊销主要限于分次摊销的低值易耗品。

10.综合资产管理

i6/Intfi综合资产管理模块实现企业资产如固定资产、低值易耗品、库存物资、材料物资等的统一出入库、查询、盘点及暂估管理等一系列功能，同时将企业各种类别的资产整合到统一的平台进行管理，有利于实现企业资产的统一管理、监控和查询，对企业内各个部门不同资产的使用状况有了清晰明细的管理，大大提高企业整体资产的使用效率。

综合资产管理模块是资产管理的整合，使企业对资产的采购，暂估入库，入库管理，领用出库，盘点，资产内部转移，资产帐务管理及报废处理等资产生命周期各环节进行统一的平台化管理，提供给企业查询、统计、分析、决策支持的功能。

11.结算中心

i6/Intfi结算中心为集团企业的资金集中管理提供了先进的解决方案，在该中心可以实现费用支出的集中控制，实现上下级企业的资金相互拆借，并于全面预算一起实现资金的实时监控。

结算中心的功能包括：资金预测、票证管理、统收统支集中结算、票据管理、贷款管理、存款管理、计息管理、内部对账、银行对账、自动过账等。

12.集团管理

集团管理系统主要是帮助集团总部对下级单位进行全面的财务预算、财务分析管理以及集团并账，从而整合集团内外部资源，充分发挥集团总部的计划、控制作用，促使集团管理由离散走向集中，真正实现集团事前预测、事中控制、事后分析的有效管理。

i6/Intfi集团管理包括基础数据、财务预算、数据统计分析、合并账簿管理等子模块功能。

13.全面预算

全面预算管理是企业日常经营运作的重要工具，是企业管理支持流程之一是管理会计的重要组成部分。通过i6/Intfi全面预算管理，可以对企业所有经营活动制定详细的工作计划，包括销售、成本及各种费用，这些预算可以通过预测获得，也可以直接录入或通过相互间的关系直接计算。在集团公司，预算值需要通过上传下达，最终确定一个执行预算金额。最终的预算值对系统的所有业务起到控制作用，在用户的操作过程中通过实际值与预算值的比较对业务进行实时控制。

i6/Intfi全面预算管理帮助企业明确全面预算管理的组织机构，根据企业情况设置全面预算管理的程序和流程，创建适合于集团企业管理的全面预算模型，落实企业各级管理人员的责任和目标，简化各项支出的审批手续，增加决策效率；使得企业的成本与费用支出更加合理，财务部门监督与信息稽核更加有依据，同时也为企业进行绩效考核提供了依据，大大增强企业的市场适应能力。

i6/Intfi全面预算包括基础数据、预测管理、预算管理、预算控制、报表分析等子模块功能。

14.经营分析

经营分析模块以常规的比率分析、结构分析、对比分析和趋势分析为基础，配以各类曲线、折线、圆饼等直观表示形式，为决策者提供充分的决策信息。系统提供自定义分析模型，分为分析型与预算型两种，自定义模型后可自定义分析项目，自定义添加变量进行决策支持，选择是否控制业务的发生等选项。

i6/Intfi经营分析包括基础设置，模型分析，现金预测，管理仪表，领导查询等子模块功能。

15.经理查询

经理查询系统是提供给企业各部门和决策层进行企业管理和决策的强有力的辅助工具。系统的目标是：监控企业运作，及时规避风险；为管理决策提供依据；度量企业运作的绩效。i6/Intfi经理查询系统提供战略层、管理层和操作层三个层面的查询功能，与企业管理的三个层次(决策层、管理层和操作层)紧密关联。

战略层查询：产品销售收入、工业总产值、工业销售产值、资产总计、利税总额、从业人员平均数、全员劳动生产率、人均创利税、销售利润率、流动资产周转率、存货周转率、应收款周转率、设备利用率等；并且有当年累计、去年同期、增长率的比较。这些指标以后应该由用户可以自己添加。所有这些查询的汇总数，都可以查询下一级的分类汇总，例如根据公司的销售欠款总额，可以追溯到各销售分公司或部门分类的欠款总额，如果从销售分公司在点击下去，可以追溯到该分公司所有客户的欠款总额；也可查询公司所有客户的欠款总额，从客户的欠款总额点击查询，可以查询到该客户所有订单的欠款额明细等等。

管理层查询：销售分析（总营业情况，如销售收入、经营日报表、销售毛利、进销存报表、客户欠款、销售排行榜等、订单执行情况、销售成本分析）、财务分析（资金日报、应收款统计、应付款统计、资产、供应商和客户的结算、财务状况报表等）、生产分析（生产日报、产值、产销比、生产进度、产品质量和合格率、材料耗用、设备利用率等）、库存分析（库存量统计、库存分析中的所有查询和报表，如资金占用率等，但是需要通过关联关系链接起来）、采购分析、人力资源分析。

操作层查询：可以从产品大类到产品、部门到员工、区域到客户、供应商的信息，反查到相关的交易和经营、生产信息。

5.企业应用价值

·将各个业务模块的数据有机结合，为您提供全面、系统的报告，助您掌控公司瞬息万变的财务状况

·通过会计翻译功能，实时提供相同业务适用不同会计准则的业务财务数据

·真正实现银企互联，缩短交易时间，减少资金交易成本；

·自动实现客户及供应商信用状况的评估及控制，在超出既定限额时系统自动告警，帮助企业更有效的管理好客户及供应商；通过审计追踪功能，可以轻松、准确地指导和监测应收应付的变化过程；

·帮助企业建立基于全面预算管理的资金支出规划，为企业提供绩效衡量标准，帮助企业管理层更加科学地做出职业判断；

·帮助企业清楚、简洁地掌握企业的成本构成状况，以及影响到成本变动的各种因素，为经营管理和决策提供真实有效的成本信息；

·通过本系统，使得企业对财务业务信息进行深层次挖掘成为可能，帮助管理决策层提供强有力的数据支撑；

·强化集团企业的计划控制能力，真正实现集团事前预测、事中控制和事后分析的管理模式；