金蝶-优化资源配置，落实战略规划

费用管理

支持费用申请、借款、审核、报销的全流程处理，提供费用移转、核销管理、生成凭证等功能，同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析表。支持根据费用预算控制费用报销单和移转单，根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。

网上报销

支持费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅费报销单的网上申请与审批，提供借款和报销情况在线查询功能。支持根据费用预算控制费用报销单和移转单，根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。

资金预算

提供销售收款、其他收款、融资、采购付款、债务偿还、费用付款、其他付款等各项收支的预算编制和分析功能。帮助企业财务人员合理安排资金收支，实现资金链良性循环。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。支持引入业务预算、销售管理、采购管理、费用预算等系统的单据生成各项收付款预算；支持根据资金预算控制费用管理、应收应付款管理、现金管理系统的单据保存和审核过程。

应收款管理

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表。支持资金预算系统的销售收款预算生成收款单。

应付款管理

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表。支持资金预算系统的各项付款预算生成并控制付款申请单、付款单和预付单。

现金管理

提供银行票据、现金日记账、银行存款日记账，银行存款对账单及对账、现金收付款单据等业务管理功能，并在此基础上提供丰富的资金分析报表。支持资金预算系统的各项付款预算生成并控制现金付款申请单、现金付款单。

网上银行

提供下载银行收付款单据，提交付款指令，查询账户余额、交易明细、收支余额表等功能。结合银行安全认证系统，严密保护资金业务及信息安全。支持将现金管理系统的付款单提交银行付款。

成功实践：

东北制药总厂是东北制药集团股份有限公司的核心企业，创建于1946年，现已成为我国最大的以化学合成为主、兼有生物发酵和制剂产品的综合性制药工业企业之一，也是中国医药产品重要的生产和出口基地。东北制药总厂单条维生素C生产线全球最大；磷霉素钠、脑复康、维生素B1、磺胺嘧啶、左卡尼汀等产品销售额位于全球前三位。2005年，“东北药”被世界品牌实验室评为中国医药类十大品牌。

2008到2009年国际金融危机，东北制药的发展进程也遇到较大阻力：非公开发行融资受阻，致使整体搬迁和生产经营流动资金不足；出口到巴西等国的药品因当地受到国际金融危机冲击而无法按时回款等。通过全面预算管理体系的成功应用，东北制药提高了现有资源利用率，加快资金周转速度，在危机中实现合理增长，同时进一步提高了管理水平和市场竞争力。

2008年9月，以K/3 ERP全面预算管理系统为信息化载体，东药正式启动全面预算项目建设，项目组实现下列成果：

构建预算机制，健全预算组织

 理顺业务流程，完善预算制度

统一管理平台，信息顺畅沟通

 搭建控制平台，强化预算控制

调整考核体系，提升预算意识

综合多维方式，提高员工素质

东北制药集团股份有限公司 总经理助理 张正伟

通过实施平台化的全面预算管理，真正做到了管理横向到边、纵向到底，而且平台式的自动控制策略使管理的效率和严肃性大幅提高。
 

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